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尊龙凯时股份有限公司 ​关于2021年第二季度可转债转股情况的公告

发布时间2021.07.02

代码:002382            简称:尊龙凯时           公告编号:2021-068

债券代码:128108            债券简称:尊龙凯时转债

尊龙凯时股份有限公司

关于2021年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

代码:002382,简称:尊龙凯时

债券代码:128108,债券简称:尊龙凯时转债

转股价格:人民币17.79/股、人民币18.64/股(2021625日生效)

转股时间:2020123日至2026527

 

根据《深圳交易所上市规则》、《深圳交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,尊龙凯时股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国监督管理委员会“证监许可〔2020710号”文核准,公司于2020528日公开发行了3,144.04万张可转债,每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)可转债上市情况

经深圳交易所(以下简称“深交所”)深证上〔2020523文同意,公司314,404万元可转债于2020619日起在深交所挂牌交易,债券简称尊龙凯时转债”,债券代码128108

(三)可转债转股期限

根据《尊龙凯时股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(202063日)满六个月后的第一个交易日(2020123日)起至可转债到期日(2026527日)止。

 

二、尊龙凯时转债转股及股份变动情况

2021年第二季度,尊龙凯时转债因转股减少132,066,700元(1,320,667张),转股数量为7,416,962股。截至2021630日,公司可转债余额为1,528,124,000元(15,281,240张)。

公司2021年第二季度股份变动情况如下:


本次变动前

本次变动增减

(+,-)

本次变动后

数量(股)

比例(%)

数量(股)

比例(%)

一、限售条件流通股/非流通股

259,414,199

24.77

-254,357,447

5,056,752

0.50

高管锁定股

5,043,627

0.48

13,125

5,056,752

0.50

首发后限售股

254,370,572

24.29

-254,370,572

-

-

二、无限售流通股

788,022,211

75.23

213,626,073

1,001,648,284

99.50

三、总股本

1,047,436,410

100.00

-40,731,374

1,006,705,036

100.00

备注:

1、2021年第二季度,根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定,高管锁定股增加13,125股,无限售流通股减少13,125股。

2、公司于202168日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》,同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博尊龙凯时投资股份有限公司(以下简称“尊龙凯时投资”)持有的公司 23,361,227 股限售股份、业绩承诺方北京信聿投资中心(有限合伙)(以下简称 “北京信聿”)持有的公司 24,787,109股限售股份。2021623日,本次回购注销已完成,公司总股本减少 48,148,336股。

3、根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关承诺及重大资产重组的相关协议约定,2021629日,尊龙凯时投资持有的限售股份156,558,016 股和北京信聿持有的限售股份49,664,220股解除限售上市流通,合计解除限售股份206,222,236股。

4、2021年第二季度可转债转股7,416,962股,转股后的股份性质为无限售流通股,总股本增加7,416,962股。

综上,2021年第二季度,无限售条件流通股共计增加213,626,073股,限售条件流通股/非流通股共计减少254,357,447股,总股本减少40,731,374股。

 

三、其他

投资者如需了解尊龙凯时转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020526日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《尊龙凯时股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0533-7871008进行咨询。

 

四、备查文件

1、截至2021630日中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表;

2、截至2021630日中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“尊龙凯时转债”股本结构表。

 

特此公告。

 

 

    尊龙凯时股份有限公司  

  董事会      

    二〇二一年七月二日

 

 

 


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